Full Service

Fondsverwaltungsgesellschaft/Master-KAG IPConcept Fund Management S.A.

	Auflage von UCITS III-fähigen Private-Label-Fonds
	Rechtlicher Rahmen für Fonds-Sondervermögen unter dem neuen europäischen Fondsrecht (UCITS III)
	Asset-Management-Controlling
	Risikomanagementverfahren
	Reporting

Gründungsvorbereitung

	Beratung hinsichtlich Fondscharakteristika
	Erstellen der offiziellen Dokumente (Prospekte, Verträge, usw.)
	Zulassungsverfahren bei den Aufsichts- und Genehmigungsbehörden
	Auflegung des Fonds (notarieller Gründungsakt)

Gesellschaftssitz bei der IPConcept Fund Management S.A.

	Offizielle Fondsadresse
	Beantwortung von Kundenanfragen
	Kommunikation mit dem Wirtschaftsprüfer

Vertriebsunterstützung

	Konzeption und Realisierung von Werbe- und Verkaufsförderungsmaßnahmen
	Partnerstandkonzept für Messeauftritte
	Presseinformationen
	Datenlieferung an Fondsdatenprovider

Depotbankfunktion durch DZ PRIVATBANK S.A.

	Verwahrung des Fondsvermögens
	Verwaltung der Konten und Depots der Fonds
	Abwicklung von Cash- und Devisentransaktionen
	Ausführung von Zeichnungsaufträgen und Rücknahmen
	Wahrnehmung der Kontrollfunktionen nach dem Gesetz vom 20. Dezember 2002
	Weltweites Lagerstellennetz
	Transfer Agent: Anteilscheingeschäft, Bankenorders

Geld-, Devisen- und Wertpapierhandel

	Kompetente Durchführung Ihrer Handelsgeschäfte

Fondsbuchhaltung

	Buchung aller Fondstransaktionen
	Berechnung und Veröffentlichung des Fondspreises
	Erstellen von Statistiken für Aufsichtsbehörden
	Auswertungen für das Fondsmanagement
	Erstellen von Rechenschaftsberichten

Unser Partner

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Internet: www.dz-privatbank.com

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